Treasury- und Finanzierungsmanager (m/w/d)
About this job
Ihre Aufgaben Als Treasury & Funding Manager sorgen Sie dafür, dass Lidrotec über die erforderliche finanzielle Flexibilität verfügt, um international zu wachsen und immer komplexere Kundenprojekte umzusetzen. • Pflege der Bankbeziehungen, Verwaltung der Bankkonten und der Cash-Management-Prozesse • Erstellung und Pflege kurz-, mittel- und langfristiger Liquiditätsprognosen • Überwachung des Liquiditätsbedarfs und Unterstützung bei Finanzierungsentscheidungen • Verwaltung von Kreditlinien und anderen Fremdfinanzierungsinstrumenten • Koordination von Bankgarantien, Vorauszahlungsgarantien, Erfüllungsgarantien und Akkreditiven • Optimierung des Betriebskapitals in Zusammenarbeit mit den Abteilungen Buchhaltung, Vertrieb, Einkauf und Betrieb • Bewertung von Zahlungsstrukturen der Kunden und Finanzierungslösungen für Großmaschinenprojekte • Unterstützung von Exportfinanzierungsstrukturen und Exportkreditlösungen wie z. B. ECA-/Hermes-gesicherte Finanzierungen, sofern angemessen • Unterstützung von Finanzierungsrunden und anderen Unternehmensfinanzierungsprojekten • Koordination öffentlicher Förder- und Finanzierungsprogramme gemeinsam mit internen und externen Stakeholdern • Festlegung von Treasury-Richtlinien, -Kontrollen und -Berichterstattung Ihr Profil • Hochschulabschluss in Finanzwesen, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft, Bankwesen oder einem vergleichbaren Fachgebiet • Mehrjährige Erfahrung in den Bereichen Treasury, Corporate Finance, Bankwesen oder Finanzierung • Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Liquiditätsplanung und Cash-Management • Erfahrung mit Unternehmensfinanzierung, Bürgschaften und Bankprodukten • Erfahrung in einem internationalen Industrie-, Maschinenbau- oder Projektgeschäft ist sehr wünschenswert • Kenntnisse in den Bereichen Devisenmanagement, Exportfinanzierung, ECA-Strukturen oder Handelsfinanzierung sind von Vorteil • Ausgeprägte Fähigkeiten in der Finanzmodellierung und im Umgang mit Excel • Wirtschaftliches Denken gepaart mit einem ausgeprägten Gespür für finanzielle Risiken • Sichere Kommunikation mit Banken, Finanzierungspartnern und der Geschäftsleitung • Selbstständiger, pragmatischer und lösungsorientierter Arbeitsstil • Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse